本站消息,8月28日,鑫元合利定开债发起式最新单位净值为1.0644元,累计净值为1.2544元,较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.16%,近3个月上涨0.61%,近6个月上涨1.61%,近1年上涨3.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 鑫元合利定开债发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比120.56%,现金占净值比0.29%。 该基金的基金经理为颜昕、俞敏超,基金经理颜昕于2018年4月...
本站消息,8月28日,鑫元合利定开债发起式最新单位净值为1.0644元,累计净值为1.2544元,较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.16%,近3个月上涨0.61%,近6个月上涨1.61%,近1年上涨3.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
None鑫元合利定开债发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比120.56%,现金占净值比0.29%。
该基金的基金经理为颜昕、俞敏超,基金经理颜昕于2018年4月19日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报27.64%。基金经理俞敏超于2024年7月8日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报0.14%。
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